ការវិភាគបច្ចេកទេសនៃជម្រើសភាគហ៊ុន

ចាប់តាំងពីការផ្ដើមនៃជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពួកគេបានស្ទង់មើលពីការធ្វើឱ្យវិធីដែលប្រាក់នៅលើអ៊ីនធឺណិត។ នេះគឺជាចម្បងដោយសារតែធម្មជាតិរយៈពេលខ្លីរបស់ពួកគេនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើធៀបទៅនឹងជម្រើសប្រពៃណី។ ក្នុងករណីភាគច្រើនជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរមានរយៈពេលពី 60 វិនាទីសុពលភាពទៅ 2 សប្តាហ៍។

នោះហើយជាមូលហេតុឈ្មួញភាគច្រើនមានទំនោរទៅរកការផ្តោតបន្ថែមទៀតលើការវិភាគបច្ចេកទេសជាងការជាមូលដ្ឋាន, មិនអើពើនឹងការពិតដែលថាតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានដែលអាចពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទស្សនវិស័យជាមូលដ្ឋាននេះ។

ជាពិសេស, ការវិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរ - សមាសភាគសំខាន់បំផុតនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទទួលបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយមូលដ្ឋាន។ ហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានដើរតួនាទីយ៉ាងដែលមានតំលៃស្មើ?

ការវិភាគបច្ចេកទេសគឺជាអ្វី?

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យពាណិជ្ជកម្មជម្រើសការវិភាគបច្ចេកទេសគឺជាការចាំបាច់។ វាជាការសំខាន់ដើម្បីដឹងថាសូចនាករបច្ចេកទេសមូលដ្ឋានដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានផ្តល់ជូននៅលើទីផ្សារ, ប្រព័ន្ធគោលពីរជម្រើសគឺមានដូចគ្នានៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងទៀត។ នេះមានន័យថាពាណិជ្ជករមានសិទ្ធិចូលដំណើរការទៅកាន់ទិន្នន័យដូចគ្នា, ក្រាហ្វស្ថិតិនិងការវិភាគយុទ្ធសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងទៀត។ ការដេញថ្លៃត្រូវតែដឹងអំពីរបៀបសូចនាករអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទស្សន៍ទាយឥរិយាបទនៃទីផ្សារនេះ។

ការវិភាគបច្ចេកទេសនៃជម្រើសភាគហ៊ុននេះត្រូវបានផ្អែកទាំងស្រុងលើតារាងទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណកើតឡើងនិន្នាការនិងបង្កើតការប៉ាន់ប្រមាណដែលមានមូលដ្ឋានលើទិន្នន័យដែលទទួលបាននេះ។ វាអាចត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទ:

1. ដោយប្រើដ្យាក្រាមនិងវិភាគព (ទៀននិងគំរូ) ។
2. ដោយប្រើសកម្មភាពតម្លៃ។
3. ការប្រើប្រាស់សូចនាករបច្ចេកទេស។

ដោយប្រើក្រាហ្វព

តារាងទាំងនេះគឺមានការងាយស្រួលក្នុងការអាន, ប្រសិនបើអ្នកមានបទពិសោធមួយចំនួននិងចំណេះដឹងនៃរបៀបដែលពួកគេធ្វើការ។ អានពដែលផ្តល់ដោយជើងចង្កៀង, អ្នកអាចទស្សន៍ទាយបានយ៉ាងងាយស្រួលចលនាតម្លៃនាពេលអនាគតនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់មួយ។ ការវិភាគជើងចង្កៀងនៃជម្រើសគោលពីរ - ចំនួនជាជំនួយការសម្រាប់ពាណិជ្ជករមួយគ្នាដោយសារតែវាអាចបង្កើតជាគំរូនិងការផ្ដល់ដែលមានតម្លៃអំពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងនិន្នាការនាពេលអនាគត។ វាមានលំនាំជាច្រើននៃការចង្កៀងដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទស្សន៍ទាយចលនាតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិនេះ, ដូច្នេះមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការស្វែងរកបន្ថែមនិងដើម្បីទទួលស្គាល់ពុម្ពទាំងអស់។

ដោយប្រើសកម្មភាពតម្លៃ

ភាពត្រឹមត្រូវការវិភាគបច្ចេកទេសអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៃការវិភាគនៃសកម្មភាពតម្លៃ។ ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការនេះអ្នកត្រូវមានការចូលដំណើរការទៅកាន់ការកំណត់តម្លៃកំរិត II ប្រព័ន្ធ។ ជាអកុសល, លក្ខណៈពិសេសនេះមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយឈ្មួញកណ្តាលជាច្រើនដូច្នេះអ្នកត្រូវការចាប់ផ្តើមយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះ។

ដោយប្រើការវិភាគនៃជម្រើសនិងផលប៉ះពាល់នៃតារាងតម្លៃ, អ្នកអាចមើលឃើញទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះដែលបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់មួយ។ ក្នុងការបន្ថែមទៅទំហំជួញដូរសរុបអ្នកនឹងទទួលបានអំពីសកម្មភាពរបស់ឈ្មួញផ្សេងទៀត - ថាតើពួកគេលក់ទ្រព្យនោះឬទិញវា។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដូចគ្នានេះដែរតម្លៃរបស់វាគឺទំនងជានឹងចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្គាល់ឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសមួយត្រូវបានជួញដូរនៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នានិងក្នុងបរិមាណធំវាទំនងយ៉ាងខ្ពស់ថាតម្លៃរបស់វានឹងអនុវត្តតាមទិសដៅនេះ។ ប្រសិនបើមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានលក់, តម្លៃនេះនឹងកើនឡើងនិងច្រាសមកវិញ។

សូចនករបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់

សូចនករបច្ចេកទេសមិនតែងតែចាំបាច់ប៉ុន្តែពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការព្យាករ។ ឈ្មួញភាគច្រើនចូលចិត្តបញ្ចូលគ្នាពួកគេជាមួយនឹងទៀនព្រោះពួកគេបានការគាំទ្រឬជំទាស់ទិន្នន័យទាំងអ្នកទទួលបានពីការដែលពួកគេបាន។ សូចនាករនិន្នាការនិងសូចនាករនៃថាមវន្ត - មានច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ។ ប្រភេទទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្មដូចជាជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរ។ ការវិភាគក្រាហ្វិកដែលគួរតែត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត។

ទំនាក់ទំនងនៃការពីរប្រភេទនៃការវិភាគទីផ្សារនេះ

ដូចដែលបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយ, វាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីវិភាគលើទីផ្សារជម្រើសក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ការមិនអើពើនេះគឺជាហានិភ័យធំនិងពាណិជ្ជករពិតជាគួរតែអនុវត្តការស្រាវជ្រាវធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលដាក់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ ក្រុមអ្នកវិភាគបានយល់ស្របថានៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជួញដូរជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរឈ្មួញត្រូវការប្រើបានទាំងបច្ចេកទេសនិងការវិភាគមូលដ្ឋាន។

នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញ, ប្រព័ន្ធគោលពីរជម្រើសគឺជាវិធីសាស្រ្តរយៈពេលខ្លីនៃការធ្វើឱ្យប្រាក់លើបណ្តាញ, ដូច្នេះពាណិជ្ជករមិនអាចមិនអើពើតួនាទីរបស់ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃទ្រព្យសម្បត្តិមូលដ្ឋាន (ដែលមានរយៈពេលវែង) បាន។ មូលហេតុគឺថាចលនាតម្លៃប័ណ្ណភាគហ៊ុននិងសន្ទស្សន៍ជាទូទៅត្រូវបានកំណត់ដោយសកម្មភាពនៃវិនិយោគិនប្រពៃណី (សកម្មភាពជួញដូរប្តូរប្រាក់ភាគហ៊ុន) ហើយពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្ដលើការវិភាគជាមូលដ្ឋានចម្បង។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅ, ការវិភាគជាមូលដ្ឋាន ជម្រើស - វិធីសាស្រ្តនៃការវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដោយផ្អែកលើកត្តាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទាំងពីរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ កត្តាទាំងនេះរួមមានការអភិវឌ្ឍម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ហិរញ្ញវត្ថុ គោលនយោបាយនិងនយោបាយព្រមទាំងបរិស្ថាន។ នៅពេលដែលការវាយតម្លៃធនធានដូចជាធាតុអត្រាតម្លៃប្រាក់ចំណេញទទួលបានប្រាក់ចំណេញ, ការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្ដិការនៃប្រភព / ក្រុមវិនិយោគិនជាស្ថាប័នអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិមូលដ្ឋាននេះ។

ការវិភាគជាមូលដ្ឋាននៃទីផ្សារនៃជម្រើសគោលពីរ

បច្ចុប្បន្ននេះឈ្មួញជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណ, ស្តុក, សន្ទស្សន៍និងទំនិញតាមរយៈវេទិកាដូចគ្នានេះ។

ទោះជាយ៉ាងណា, ពាណិជ្ជករជាច្រើនដូចជាមានការជឿជាក់, នៅក្នុងការវិភាគនៃការស្តុកទុកនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតឧបករណ៍វិភាគតូច។ ហេតុនេះហើយបានជាអ្នកជំនាញព្យាយាមប្រើ វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ភាគីទីបីនិងជាទីប្រឹក្សាវិភាគ។ ភាគច្រើនជាញឹកញាប់នៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការវិភាគ MetaTrader 4 តម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មូលដ្ឋាន។

ទោះជាយ៉ាងណា, សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មមួយចំនួន (ដូចជាការស្តុកទុក, ឧទាហរណ៍), វេទិកា MT4 នេះអាចនឹងមិនមានឧបករណ៍ល្អជាពិសេសនៅពេលដែលកំពុងព្យាយាមដើម្បីវិភាគទិដ្ឋភាពជាមូលដ្ឋាន។ ក្នុងករណីនេះឈ្មួញគួរតែយោងទៅវេបសាយឬកម្មវិធីដែលបានផ្តល់នូវទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុនិងការជួញដូរភាគហ៊ុននៅលើការវិនិយោគទូទៅ។ មួយចំនួននៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងនេះផងដែរផ្ដល់ពទាន់ពេលវេលានៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងចលនានៃទីផ្សារដូចជាប្រតិបត្តិការនៅខាងក្នុង, និងដំណឹងដែលអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់និងជាពាណិជ្ជករលទ្ធផលជំនួយដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តវិនិយោគឆ្លាតវៃ។

តើវាមើលទៅតើធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងការអនុវត្ត?

ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើទទួលបានតំណែងនៅខាងក្នុងជាមួយកំពូលនៅក្នុង Twitter, យុទ្ធនាការ "Twitter ថា:" ទំនងជានឹងមានប្រតិកម្មតាម។ ចំណេះដឹងនៃទិដ្ឋភាពនៃពេលវេលានេះអាចជួយឱ្យឈ្មួញធ្វើឱ្យជម្រើសស្តាំ។ តាមក្បួនមួយវិនិយោគិនរយៈពេលវែងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ (វិនិយោគិនតាមស្ថាប័ននិងអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិការពារ), ជាពិសេសដែលបានផ្ដល់ឱ្យជាការពិតពួកគេបានបន្ថែមទៅកាន់កាប់របស់ពួកគេ។ នៅពេលដូចគ្នានេះដែរការសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពាណិជ្ជករដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើនដូចជាអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលាមួយដោយសារតែសម្រាប់ពួកគេវាជាការសំខាន់ដើម្បីកំណត់ដែលក្នុងទិសដៅតម្លៃភាគហ៊ុនអាចផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនតូចនៅវគ្គបន្ទាប់។

នេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ពាណិជ្ជករចូលរួមនៅក្នុងជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរពាណិជ្ជកម្ម, ដោយសារតែមានវេទិកាជាច្រើនឥឡូវនេះអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple (ផ្សារហ៊ុន NASDAQ: AAPL), ក្រុមហ៊ុន Google (ផ្សារហ៊ុន NASDAQ: GOOG) និងក្រុមហ៊ុន Barclays Plc (ERO) ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចូលរួមទីផ្សារម្នាក់ចង់មានមុនពេលដែលភ្នែកខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះ, មុនពេលដែលអ្នកធ្វើឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងមួយវានឹងជាការសមរម្យផងដែរដើម្បីយល់ពីតំណែងដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកកាន់ចម្បងនៅក្នុងភាគហ៊ុនជាក់លាក់មួយ។ នេះផ្តល់ឱ្យសញ្ញាថាអាចជាទិសដៅទូទៅនៃធនធាន (ឧទាហរណ៍ចលនាឡើងចុះ) មួយដែលបានផ្ដល់ឱ្យនិន្នាការនេះបានបង្ហាញអ្នកកាន់ធំ។

ទំនាក់ទំនងនេះនៅក្នុងការអនុវត្ត

ប្រព័ន្ធគោលពីរជម្រើសភាគច្រើនគឺមានរយៈពេលខ្លីនោះទេប៉ុន្តែមួយចំនួននៃឈ្មួញកណ្តាលនាំមុខគេមានពូជដែលមានរយៈពេលខែ។ ពួកគេមួយចំនួនទោះបីជាមានការផុតកំណត់កាលបរិច្ឆេទរហូតដល់ទៅមួយឆ្នាំ។

នេះមានន័យថាជម្រើសការវិភាគជាមូលដ្ឋានដូចជាសមាមាត្រនៃ P / E, P បាន / S និងកំណើនប្រាក់ចំណេញនេះអាចនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រភេទនៃជម្រើសគោលពីរទាំងនេះ, និង, សំខាន់បំផុត, ពាណិជ្ជករអាចប្រើច្រើនជាងមួយគ្រាន់តែជាគំនិតបច្ចេកទេសនៅពេលដែលការធ្វើឱ្យការ ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។

ដូច្នេះឈ្មួញអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរ, សារតែនៅក្នុងករណីនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការបកស្រាយនៃទិន្នន័យបច្ចេកទេសក្នុងការព្យាករថាការផ្លាស់ប្តូរក្រោយ។ ការប្រើការវិភាគជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រភេទនៃប្រព័ន្ធគោលពីរជម្រើសទាំងនេះគឺទំនងជាដើម្បីផ្តល់ឱ្យច្រើនជាងគ្រាន់តែប្រើបច្ចេកទេសសាមញ្ញវិភាគដោយសារតែមនុស្សជាច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវតែយកកន្លែងមុនពេលដែលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នោះទេ។

ហេតុអ្វីបានកាត់បន្ថយការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម?

ជាមួយនឹងជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរដែលអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបានត្រឹមត្រូវទិសដៅនៃតម្លៃនេះដើម្បីបង្កើតការត្រឡប់មកវិញមានសក្តានុពលជាង 80% ក្នុងចំណោមភាគច្រើននៃវេទិកាឈ្មួញជើងសារហើយដូច្នេះការទស្សន៍ទាយដែលត្រឹមត្រូវ - វាគឺជាភាពខុសគ្នារវាងវិធីដែលអ្នកទទួលបាន 80% ត្រឡប់មកវិញលើការវិនិយោគរបស់ពួកគេឬបាត់បង់ទាំងអស់។ ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ដើម្បីយកទៅក្នុងគណនីទាំងអស់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិនេះហើយនេះបញ្ជាក់ការវិភាគជាមូលដ្ឋាន។

បន្ទាត់ខាងក្រោមគឺថាការវិភាគមូលដ្ឋានគឺជាស្នូលនៃជម្រើសវិនិយោគថ្មនិងប្រភេទណាមួយនៃការជួញដូរមនុស្សរួមទាំងប្រព័ន្ធគោលពីរជម្រើស, ពឹងផ្អែកលើប្រភេទនៃការវិភាគក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តការវិនិយោគត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះពាណិជ្ជករមិនគួរបាត់បង់ប្រភេទនៃការវិភាគនេះសូម្បីតែនៅពេលជួញដូរឧបករណ៍រយៈពេលខ្លីដូចជាជម្រើសប្រព័ន្ធគោលពីរ។ វាអាចជាភាពខុសគ្នារវាងការធ្វើឱ្យការប្រាក់និងការបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលពួកគេចាប់ផ្តើមឈ្មួញធ្វើការជាមួយជម្រើសទៅជាប្រព័ន្ធគោលពីរគឺថាពួកគេមិនអាចមានសិទ្ធិចូលដំណើរការមួយចំនួននៃការពេញនិយមបំផុតសូចនាករបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍គំនូសតាង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពិនិត្យមើលវេទិកាពាណិជ្ជកម្មរបស់ឈ្មួញកណ្តាលរបស់អ្នកនិងមើលថាតើវាផ្តល់ឱ្យអ្នកចូលដំណើរការទៅកាន់មុខងារសំខាន់បំផុត។ សូមប្រាកដថាអ្នកប្រើឧបករណ៍ដែលបានផ្ដល់យ៉ាងពេញលេញដោយឈ្មួញកណ្តាលរបស់អ្នក, ដោយសារតែជាមួយជំនួយរបស់ពួកគេ, អ្នកយ៉ាងខ្លាំងអាចបង្កើនឱកាសនៃការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការនេះ។